国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-02-26

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 786.85 134.36 7/116
基金数量(只) 52 14.84 10/116
基金经理数量 12 5.11 13/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰金福三个月定开混合 010446 详情 吧 档案 混合型 20.10.22 ~ 21.01.21 李恒 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 吧 档案 股票指数 10-27 0.9224 2.3074 2.00% 29.42% 56.64% 17.35 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型 10-27 1.6726 1.6726 1.84% 39.60% - 10.67 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰大健康股票 001645 吧 档案 股票型 10-27 3.1480 3.4800 1.81% 34.86% 80.96% 20.83 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票 001790 吧 档案 股票型 10-27 1.8020 1.8020 1.75% 56.15% 113.00% 43.98 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型 10-27 1.3670 5.2918 1.74% 23.88% 34.22% 31.90 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型 10-27 2.1000 2.7100 1.69% 25.75% 40.56% 13.13 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 联接基金 10-27 1.8962 1.8962 1.41% 27.13% 62.33% 4.99 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 联接基金 10-27 1.9120 1.9120 1.41% 27.32% 62.86% 2.13 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 吧 档案 股票指数 10-27 1.2548 1.2548 1.32% 31.59% 56.44% 1.93 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型 10-27 1.3860 1.3860 1.28% 36.81% - 21.10 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型 10-27 1.3815 1.3815 1.28% 36.47% - 0.17 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 10-27 2.6790 2.8380 1.21% 48.01% 57.77% 12.67 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 吧 档案 混合型 10-27 2.4690 3.3750 1.19% 48.91% 56.27% 10.40 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票 001576 吧 档案 股票型 10-27 2.2080 2.2080 1.19% 67.53% 101.28% 4.82 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 吧 档案 混合型 10-27 1.8910 1.8910 1.19% 51.85% 68.57% 2.26 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合 005726 吧 档案 混合型 10-27 2.3243 2.3243 1.16% 49.57% 70.09% 11.12 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 吧 档案 混合型 10-27 1.4420 7.0820 1.12% 38.26% 44.71% 11.52 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 联接基金 10-27 1.4933 1.4933 1.08% 47.41% - 0.45 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票 001579 吧 档案 股票型 10-27 2.3590 2.3590 1.07% 20.91% 49.78% 4.30 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 联接基金 10-27 1.4955 1.4955 1.07% 47.60% - 0.28 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 吧 档案 混合型 10-27 2.7131 2.7131 0.96% 32.52% 67.77% 12.84 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 吧 档案 混合型 10-27 4.9250 4.9250 0.90% 48.16% 83.09% 1.52 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 吧 档案 债券型 10-27 1.3520 1.3520 0.90% 12.21% 26.71% 0.55 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 吧 档案 股票指数 10-27 0.8794 0.6642 0.87% 24.74% 25.94% 34.00 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型 10-27 1.7075 1.7075 0.83% 31.26% 66.65% 7.84 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型 10-27 1.6823 1.6823 0.83% 30.93% 65.81% 1.29 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰区位优势混合 020015 吧 档案 混合型 10-27 4.1820 4.2270 0.82% 32.13% 51.69% 3.61 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 吧 档案 股票指数 10-27 1.3257 1.3257 0.80% 51.39% 75.66% 12.35 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰央企改革股票 001626 吧 档案 股票型 10-27 2.0550 2.0550 0.78% 36.45% 59.55% 2.05 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 联接基金 10-27 1.5042 1.5042 0.76% 5.63% 16.73% 1.60 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型 10-27 0.8070 2.9390 0.75% 29.12% 44.88% 11.14 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 联接基金 10-27 1.4987 1.4987 0.75% 5.45% 16.32% 1.29 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫股票 519606 吧 档案 股票型 10-27 2.4570 2.6670 0.74% 32.60% 62.82% 9.19 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型 10-27 1.3052 1.9079 0.73% 41.66% 49.72% 4.13 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型 10-27 1.9410 3.2080 0.73% 33.68% 75.25% 21.36 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型 10-27 3.4600 4.7340 0.70% 31.41% 49.78% 9.27 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型 10-27 2.5280 3.5220 0.68% 31.53% 79.42% 18.28 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型 10-27 2.5130 3.5110 0.68% 31.85% 80.40% 31.44 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 吧 档案 混合型 10-27 3.3940 3.3940 0.65% 29.64% 46.42% 14.88 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 吧 档案 联接基金 10-27 1.4538 1.4538 0.64% 22.21% - 8.30 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 吧 档案 联接基金 10-27 1.4498 1.4498 0.63% 22.02% - 15.64 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型 10-27 3.9370 4.4590 0.59% 31.32% 61.95% 17.77 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 吧 档案 股票指数 10-27 1.1258 2.8988 0.54% 50.56% 64.25% 61.05 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型 10-27 0.8000 5.8260 0.50% 27.19% 44.93% 16.09 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型 10-27 1.4360 3.0630 0.49% 33.33% 50.84% 5.54 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 吧 档案 混合型 10-27 2.1079 2.1079 0.43% 33.92% 59.18% 5.06 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 吧 档案 混合型 10-27 1.6841 1.9931 0.41% 29.56% 27.88% 0.68 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 吧 档案 股票指数 10-27 1.1462 1.1462 0.41% 37.12% 44.72% 2.36 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 股票指数 10-27 1.5510 2.2710 0.35% 34.74% 34.42% 2.66 谢东旭 限大额 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 股票指数 10-27 1.5238 2.2438 0.35% 34.67% 34.29% 1.20 谢东旭 限大额 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型 10-27 1.3331 1.3331 0.35% 18.06% 26.01% 3.34 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型 10-27 1.7350 1.7350 0.31% 34.26% - 11.01 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 吧 档案 混合型 10-27 1.0040 1.0040 0.31% - - 82.32 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 吧 档案 混合型 10-27 1.0170 1.2620 0.30% 15.50% 22.06% 3.41 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型 10-27 1.0929 1.0929 0.30% - - 17.95 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合 005730 吧 档案 混合型 10-27 1.6967 1.6967 0.29% 44.18% 73.97% 5.36 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型 10-27 1.7740 1.7740 0.28% 13.21% 19.14% 3.73 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型 10-27 3.2060 3.2060 0.28% 13.13% 18.96% 0.02 王琳 限大额 - 购买
国泰深证TMT50指数分级 160224 吧 档案 股票指数 10-27 0.9274 1.0260 0.25% 27.44% 42.00% 4.85 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 档案 混合型 10-27 1.0915 1.0915 0.24% - - 5.93 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 档案 混合型 10-27 1.0889 1.0889 0.24% - - 0.16 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合C 003755 吧 档案 混合型 10-27 1.3249 1.4239 0.23% 16.15% 20.76% 1.32 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 吧 档案 混合型 10-27 1.3349 1.4339 0.23% 16.20% 20.88% 1.99 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型 10-27 1.7820 1.7820 0.22% 15.64% 23.24% 2.00 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型 10-27 1.3840 1.5490 0.22% 12.49% 17.65% 2.97 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型 10-27 1.7970 1.7970 0.22% 15.56% 23.00% 3.30 戴计辉 限大额 - 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 吧 档案 混合型 10-27 1.4132 1.4132 0.22% 20.51% 32.10% 0.88 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 吧 档案 混合型 10-27 1.3996 1.3996 0.22% 15.43% 23.65% 4.14 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型 10-27 1.3596 1.4556 0.21% 15.63% 19.90% 2.83 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型 10-27 1.3598 1.4558 0.21% 15.58% 19.79% 0.17 王琳 限大额 - 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 吧 档案 混合型 10-27 1.2207 1.2207 0.21% 30.25% 41.07% 0.94 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 联接基金 10-27 1.1263 1.1263 0.21% 14.65% - 0.22 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 联接基金 10-27 1.1288 1.1288 0.21% 14.81% - 0.16 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 吧 档案 混合型 10-27 1.0100 1.1980 0.20% 15.37% 21.83% 1.83 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型 10-27 1.0260 1.7980 0.20% -0.58% -4.38% 0.92 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型 10-27 2.0470 2.0470 0.20% 19.92% 26.67% 4.16 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型 10-27 2.6280 2.9450 0.19% 12.43% 17.47% 2.20 樊利安 限大额 - 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 股票指数 10-27 1.0955 1.5683 0.19% 28.34% 26.22% 16.32 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 吧 档案 混合型 10-27 1.1927 1.1927 0.19% 29.73% 39.92% 0.09 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 股票指数 10-27 1.0893 1.0893 0.19% 28.03% 25.58% 0.02 艾小军 开放申购 - 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 吧 档案 混合型 10-27 1.0252 1.0420 0.18% 12.15% 19.92% 3.39 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型 10-27 1.6088 1.6088 0.18% 12.50% 18.84% 1.77 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型 10-27 1.6314 1.6314 0.18% 12.45% 18.71% 3.04 樊利安 限大额 - 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 股票指数 10-27 1.2700 1.2700 0.18% 20.64% 23.55% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 股票指数 10-27 1.2868 1.2868 0.18% 20.65% 23.60% 0.08 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 吧 档案 混合型 10-27 1.2640 1.3300 0.16% 12.56% 16.28% 3.07 梁杏 限大额 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 吧 档案 混合型 10-27 1.3916 1.3916 0.14% 13.71% 21.41% 2.53 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型 10-27 1.9954 1.8952 0.14% 48.52% 56.91% 2.29 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型 10-27 1.0918 1.5394 0.13% -0.78% 2.07% 0.98 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型 10-27 2.0154 2.1004 0.13% 48.44% 56.76% 0.28 李海 开放申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型 10-27 1.0910 1.1466 0.13% -0.84% - 0.01 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型 10-27 0.9700 1.7630 0.10% -0.82% -4.67% 0.09 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 吧 档案 QDII 10-26 1.3800 1.3800 0.08% 0.06% -6.91% 1.43 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型 10-27 1.2310 1.3760 0.08% 11.81% 13.67% 0.60 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 吧 档案 QDII 10-26 1.0942 1.0942 0.07% -0.70% -4.93% 0.28 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型 10-27 1.0559 1.0559 0.07% 3.35% - 5.53 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型 10-27 1.0607 1.0607 0.07% 3.65% - 23.93 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型 10-27 1.5660 1.8320 0.06% 3.03% 6.53% 0.30 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 吧 档案 QDII 10-26 1.1100 1.1100 0.06% -0.42% -4.45% 0.56 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 吧 档案 QDII 10-26 0.1664 0.1664 0.06% 5.72% 1.34% 0.56 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 吧 档案 QDII 10-26 0.1664 0.1664 0.06% 5.72% 1.34% 0.56 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型 10-27 1.0344 1.0431 0.03% -1.45% 2.00% 0.04 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 吧 档案 债券型 10-27 1.0026 1.0567 0.03% -1.06% 2.79% 23.68 胡智磊 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 定开债券 10-27 1.0084 1.0435 0.03% -0.85% 3.66% 10.24 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 联接基金 10-27 1.0912 1.0912 0.03% 3.54% 14.69% 1.80 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 联接基金 10-27 1.0864 1.0864 0.03% 3.38% 14.25% 4.27 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 吧 档案 债券型 10-27 1.0176 1.1340 0.02% -0.69% 2.59% 11.28 胡智磊 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型 10-27 1.0422 1.0781 0.02% -1.26% 2.31% 7.19 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 吧 档案 债券型 10-27 0.9947 1.1017 0.02% -1.62% 2.85% 4.93 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 吧 档案 债券型 10-27 1.0308 1.0408 0.02% -0.92% 3.12% 7.23 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 吧 档案 债券型 10-27 1.0329 1.1686 0.01% -1.14% 3.69% 7.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 吧 档案 债券型 10-27 1.0168 1.0659 0.01% -0.96% 3.79% 9.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 吧 档案 债券型 10-27 1.0287 1.0325 0.01% -0.91% 2.92% 15.40 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 吧 档案 债券型 10-27 1.0195 1.0195 0.01% -0.36% 1.71% 5.38 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型 10-27 1.0049 1.0049 0.01% 0.49% - 10.01 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型 10-27 1.2870 1.3780 0.00% 11.72% 13.59% 2.03 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型 10-27 1.5090 1.7610 0.00% 2.79% 6.04% 0.30 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 吧 档案 债券型 10-27 1.0241 1.0657 0.00% -0.82% 2.70% 25.36 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型 10-27 1.0486 1.0486 0.00% -0.10% 2.28% 0.35 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 吧 档案 债券型 10-27 0.9998 1.0508 0.00% -1.49% 2.08% 7.96 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 吧 档案 债券型 10-27 1.0181 1.0461 0.00% -0.97% 2.53% 11.10 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 定开债券 10-27 1.0401 1.0401 0.00% -1.91% 2.74% 10.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型 10-27 1.0118 1.0308 0.00% -1.27% 2.63% 5.57 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 定开债券 10-27 1.0074 1.0279 0.00% 1.47% - 142.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 定开债券 10-27 1.0081 1.0183 0.00% 1.06% - 51.04 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 吧 档案 债券型 10-27 1.0168 1.0217 0.00% 0.34% - 0.53 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 吧 档案 债券型 10-27 1.0009 1.0009 0.00% - - 4.89 王玉 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 吧 档案 债券指数 10-27 1.0040 1.0040 0.00% - - 79.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 吧 档案 债券指数 10-27 1.0045 1.0045 0.00% - - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型 10-27 1.0519 1.0519 -0.01% -0.04% 2.35% 0.24 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠富纯债债券 006955 吧 档案 债券型 10-27 0.9989 1.0355 -0.02% -1.38% 1.70% 48.82 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 吧 档案 股票指数 10-27 1.2501 1.2501 -0.05% 28.53% 25.12% 17.63 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型 10-27 1.1274 1.5123 -0.06% 3.42% 5.28% 1.49 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型 10-27 1.1333 1.5472 -0.06% 3.64% 5.72% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 10-27 1.7705 1.7705 -0.08% 41.22% 52.58% 0.47 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 吧 档案 混合型 10-27 1.0679 1.1200 -0.09% 1.39% 5.93% 2.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 吧 档案 股票指数 10-27 1.0996 1.0996 -0.11% 12.23% 10.57% 0.07 吴向军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 联接基金 10-27 1.1015 1.1015 -0.25% 18.38% - 0.13 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 联接基金 10-27 1.0991 1.0991 -0.25% 18.22% - 0.16 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 吧 档案 联接基金 10-27 1.2339 1.7639 -0.32% 15.09% 2.98% 9.61 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 联接基金 10-27 1.2748 1.2748 -0.46% 27.51% - 0.13 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 联接基金 10-27 1.2727 1.2727 -0.47% 27.31% - 0.04 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 吧 档案 混合-FOF 10-23 1.0074 1.0074 -0.47% - - 0.44 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型 10-27 1.8242 2.2465 -0.69% 44.90% 38.00% 1.19 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 吧 档案 混合-FOF 10-23 1.2049 1.2049 -0.94% 12.60% 18.10% 2.36 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 吧 档案 股票指数 10-27 1.0594 1.9151 -1.20% 9.63% 3.24% 11.50 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 QDII-指数 10-26 4.6460 5.1460 -1.59% 23.43% 34.06% 7.02 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 吧 档案 QDII 10-26 0.1830 0.1830 -2.14% 15.09% -61.39% 3.09 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 吧 档案 混合型 10-23 2.4832 2.4832 - 35.29% 47.14% 4.23 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 定开债券 10-23 1.0053 1.1698 - 0.29% 4.52% 13.08 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 吧 档案 定开债券 10-23 1.1856 1.1856 - 1.95% 6.66% 0.55 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型 10-23 1.1711 1.2601 - 6.99% 13.99% 9.29 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 吧 档案 定开债券 10-23 1.0022 1.0472 - -0.58% 2.65% 1.11 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 定开债券 10-23 1.0257 1.0463 - -0.11% 2.79% 10.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 定开债券 10-23 1.0032 1.0398 - -1.86% 3.75% 10.16 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 定开债券 10-23 1.0190 1.0190 - -0.02% - 5.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 定开债券 10-23 1.0096 1.0267 - -0.66% - 10.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 定开债券 10-23 1.0056 1.0196 - -1.63% - 6.15 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 定开债券 10-23 0.9923 0.9923 - -1.37% - 5.08 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 定开债券 10-23 1.0001 1.0001 - - - 10.00 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 吧 档案 定开债券 10-23 1.0043 1.0043 - - - 3.10 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 吧 档案 混合型 10-23 0.9965 0.9965 - - - 0.25 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 吧 档案 混合型 10-23 0.9977 0.9977 - - - 7.18 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 吧 档案 定开债券 10-23 1.0024 1.0024 - - - 2.10 王玉 暂停申购 - 购买
国泰医药健康股票 009805 吧 档案 股票型 10-23 0.9530 0.9530 - - - 30.78 徐治彪 暂停申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 吧 档案 混合型 10-23 0.9983 0.9983 - - - 14.98 徐治彪 暂停申购 0.15% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 吧 档案 混合型 10-23 0.9990 0.9990 - - - 2.57 饶玉涵 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型 10-19 0.7201 2.4910% - - 0.03% 0.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型 10-27 0.5864 2.0450% 2.03% 2.07% 0.46% 1,228.04 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型 10-27 0.6218 2.3010% 2.28% 2.32% 0.53% 21.18 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型 10-27 0.5299 2.0960% 2.08% 2.16% 0.49% 9.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型 10-27 0.5963 2.3420% 2.33% 2.41% 0.55% 60.15 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 吧 档案 货币型 10-27 0.4796 1.5750% 1.66% 1.73% 0.39% 0.26 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 吧 档案 分级杠杆 10-27 0.8320 3.1895 4.54% 0.8500 -2.16% 17.35 梁杏 等
国泰国证有色金属行业分级B 150197 吧 档案 分级杠杆 10-27 0.7137 0.2175 2.15% 0.7230 -1.30% 34.00 谢东旭
国泰中证生物医药ETF 512290 吧 档案 ETF-场内 10-27 2.0089 2.0089 1.61% 2.0090 0.00% 22.65 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.5508 1.5508 1.18% 1.5490 0.12% 7.89 徐成城
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 吧 档案 分级杠杆 10-27 1.2352 4.4541 0.99% 1.2330 0.18% 61.05 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.0746 1.0746 0.85% 1.0730 0.15% 22.07 艾小军
国泰黄金ETF 518800 吧 档案 ETF-场内 10-27 3.9321 1.4874 0.77% 3.9350 -0.07% 5.78 艾小军 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1013 2.2026 0.70% 1.1010 0.03% 114.91 艾小军
国泰深证TMT50指数分级B 150216 吧 档案 分级杠杆 10-27 0.8414 0.5607 0.54% 0.9080 -7.92% 4.06 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.4453 1.4453 0.28% 1.4460 -0.05% 9.62 艾小军
国泰中证钢铁ETF 515210 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1753 1.1753 0.23% 1.1760 -0.06% 1.73 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 吧 档案 ETF-场内 10-27 110.1660 1.1020 0.20% 110.0760 0.08% 4.80 艾小军 等
国泰上证综合交易ETF 510760 吧 档案 ETF-场内 10-27 0.9540 0.9540 0.12% 0.9560 -0.21% 13.14 谢东旭 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 吧 档案 ETF-场内 10-27 121.2300 1.2250 0.07% 120.9420 0.24% 10.94 艾小军 等
国泰中证全指通信设备ETF 515880 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1185 1.1185 0.04% 1.1230 -0.40% 27.68 艾小军
国泰国证有色金属行业分级A 150196 吧 档案 固定收益 10-27 1.0451 1.3125 0.02% 1.0180 2.59% 34.00 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 吧 档案 固定收益 10-27 1.0451 1.4641 0.02% 1.0200 2.40% 11.50 徐成城
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 吧 档案 固定收益 10-27 1.0128 1.4253 0.01% 0.9860 2.65% 17.35 梁杏 等
国泰深证TMT50指数分级A 150215 吧 档案 固定收益 10-27 1.0134 1.2574 0.01% 0.9880 2.51% 4.06 艾小军
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 吧 档案 固定收益 10-27 1.0164 1.3434 0.01% 0.9900 2.60% 61.05 梁杏 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1740 1.1740 -0.04% 1.1740 0.00% 197.64 艾小军
国泰中证煤炭ETF 515220 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1198 1.1198 -0.28% 1.1210 -0.11% 2.31 梁杏 等
国泰上证180金融ETF 510230 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.1453 1.9303 -0.35% 1.1460 -0.06% 45.55 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 吧 档案 ETF-场内 10-27 1.2530 1.2530 -0.49% 1.2510 0.16% 5.33 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 吧 档案 QDII-ETF 10-26 3.9530 3.9530 -1.57% 4.4020 -11.36% 10.61 吴向军 等
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 吧 档案 分级杠杆 10-27 1.0737 2.3661 -2.36% 1.0810 -0.68% 11.50 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 5 5.47% 507.73 112,208.66
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 3 4.20% 51.62 86,134.48
3 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 5 3.15% 1,678.85 64,635.87
4 603288 海天味业 股吧 资讯 档案 3 2.82% 357.28 57,914.31
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 3 2.17% 7,255.30 44,620.07
6 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 3 1.93% 276.11 39,635.72
7 002460 赣锋锂业 股吧 资讯 档案 5 1.43% 540.71 29,301.34
8 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 6 1.22% 72.14 25,104.86
9 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 3 1.22% 199.93 24,989.59
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 3 1.17% 266.30 23,919.09

行业配置前十大（全部基金）

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国泰基金吧

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2

0

 160216，即，国泰商品，持仓分四大类别:能... [国泰大宗商品吧]

股友FKdmSJ

2021-02-26

43

0

 加油 [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

基民2G1pjH

2021-02-26

50

0

 伪科技，看人家白酒，解释不通吧？ [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

新月格格miya

2021-02-26

41

0

 天天跌 [国泰大宗商品吧]

成功没有捷径

2021-02-26

60

0

 跌到3元更好 [国泰纳斯达克100ETF吧]

韭菜巴巴

2021-02-26

55

0

 被套，怎么办，割肉吗 [国泰大宗商品吧]

成功没有捷径

2021-02-26

38

0

 今天又撒情况啊，昨天涨的不求行，今天跌这... [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

jojo321123

2021-02-26

159

1

 真是没脸没皮的跌呀，考虑转别的板块了 [国泰中证申万证券行业指数吧]

基民g9PiHD

2021-02-26

20

0

 国泰的半导体怎么这么烂 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

汤姆叔

2021-02-26

27

0

 没救了，怎么买怎么套 [国泰中证煤炭ETF吧]

基民AtJQLz

2021-02-26

29

0

 真是 [国泰大宗商品吧]

成功没有捷径

2021-02-26

192

2

 你继续跌！靠 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

吃醋了灬噢

2021-02-26

178

2

 这个，只会跌 [国泰中证煤炭ETF联接A吧]

希望赢668

2021-02-26

137

1

 还有没有加仓的价值，各位老铁怎么看 [国泰中证申万证券行业指数吧]

有故事的人了

2021-02-26

108

2

 什么持有 [国泰智能汽车股票吧]

股友b75O1H

2021-02-26

217

2

 啥持有 [国泰智能汽车股票吧]

基民b10HGL

2021-02-26

68

0

 牛逼 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳稳的幸福Y2J

2021-02-26

64

0

 恭喜中奖 [国泰医药健康股票吧]

鸡民多多

2021-02-26

110

1

 什么持有[为什么] [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民ZnmVto

2021-02-26

406

1

 快讯：军工股开盘走弱 中天火箭天地板 [国泰中证军工ETF吧]

股友K47oE8

2021-02-26

66

0

 我呢 [国泰智能汽车股票吧]

倚窗前明月光

2021-02-26

821

17

 炒股赚钱，其实不难，耐心点，不急不躁，技... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

短线小学生99

2021-02-26

100

1

 坐等1.55以下入手[呲牙][呲牙][呲牙][呲牙]... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

乱世中挣扎

2021-02-26

56

0

 这基就是炸弹 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

不要这样说啦

2021-02-26

275

2

 阴跌完了就是慢慢磨蹭，你多涨点儿有限怎么... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-02-26

68

0

 我说了吧，涨的时候不抓紧，大盘跌一点就鸟... [国泰聚信价值优势混合A吧]

DD轻奢国际名品汇

2021-02-26

129

1

 还不到我想买的价位，继续努力 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

乱世中挣扎

2021-02-26

217

2

 新人切记慎买，2年内没法赎回，这种基金盈... [国泰研究精选两年持有混合吧]

青橙2258

2021-02-26

73

0

 兄弟你不砸盘吗？不符合你的气质 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友zgRRkj

2021-02-26

81

0

 股灾来了 [国泰中证军工ETF吧]

高高吸低低抛

2021-02-26

77

0

 垃圾中的垃基 [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

基民4jH50g

2021-02-26

68

0

 升两天不够一天跌的 [国泰国证航天军工指数吧]

基民tvMykh

2021-02-26

71

0

 扶不起的阿斗。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

基民dVhDJW

2021-02-26

273

3

 怎么还看不到三季度持仓 [国泰鑫睿混合吧]

股友zcfhXM2032

2021-02-26

79

0

 继续砸[为什么][为什么][为什么] [国泰中证全指证券公司ETF吧]

临川流不息

2021-02-26

57

0

 给经理点赞，屡创新低 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

挖掘机魔团

2021-02-26

191

1

 哪个大神指导下，现在可以进吗[微笑] [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

zzZ_M

2021-02-26

118

0

 牛逼不牛逼，我们的芯片 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

挖掘机魔团

2021-02-26

105

0

 能不能稍微往下砸点，这也太墨迹了 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

我中文名字叫旺财

2021-02-26

987

10

 明日看法，10.28周三。明日没看法，耐心持... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

短线小学生99

2021-02-26

66

0

 梁杏老鼠仓无疑了 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民s9buPw

2021-02-26

108

0

 券商连续两天异动了，买点试试 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

就爱吃鱼腩

2021-02-26

93

0

 最不争气的就是你 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

股友zgRRkj

2021-02-26

226

1

 这只鸡要死了。 [国泰大宗商品吧]

每天赚一万888

2021-02-26

167

1

 连跌7个交易日，抄底 [国泰中证煤炭ETF吧]

合肥小李子

2021-02-26

98

0

 还不公布重仓股票，玩意，看看他的底牌，不... [国泰聚信价值优势混合C吧]

股友ywFqJT

2021-02-26

91

0

 涨不过还亏得多[加油] [国泰中证生物医药ETF吧]

有机小后浪

2021-02-26

88

0

 太让人失望了，阴跌那么就了都不动一下 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

大脸猫咯

2021-02-26

154

0

 买少了[哭] [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民6slr8a

2021-02-26

135

0

 骗子公司，原没没跌你大跌 [国泰大宗商品吧]

基民CA0aWV

2021-02-26
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